| 基金全稱：國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金托管人：廣發(fā)銀行股份有限公司 | ||
| 基金代碼：019121 | 存續(xù)期限：不定期 | ||
| 基金類型：混合型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5% | ||
| 發(fā)行日期：2023年11月17日 |
收益率2025-04-30
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)壽中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)7天持有期 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.65% | 1.36% | -- | 0.16% | 2.49% |
基金信息
| 投資目標(biāo)： | |
緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | |
| 投資策略： | |
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 0.2%，將年化跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 | |
| 投資范圍： | |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等）、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款和其他銀行存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：R1
適合人群：C1、C2、C3、C4、C5
基金經(jīng)理
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張英女士 |
代銷機(jī)構(gòu)
銀行
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
- 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
- 招商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
證券公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 國(guó)金證券股份有限公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 中信證券（山東）有限責(zé)任公司
- 中信證券股份有限公司
第三方銷售機(jī)構(gòu)
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海好買基金銷售有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 北京度小滿基金銷售有限公司
- 上?；匣痄N售有限公司
- 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 浙江同花順基金銷售有限公司
- 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
- 諾亞正行基金銷售有限公司
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期貨
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保險(xiǎn)
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