如何計(jì)算國(guó)壽安保滬深300指數(shù)基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用？

基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式?；鸬恼J(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。計(jì)算公式為：

（1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率：

凈認(rèn)購(gòu)金額 = 認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）；

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 = 認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額 = （凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/ 基金份額初始面值。

（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 = 固定金額

凈認(rèn)購(gòu)金額 = 認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)份額 = （凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/ 基金份額初始面值

認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

例：某投資者投資1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息3元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/(1+0.8%)＝9,920.63元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000-9,920.63＝79.37元

認(rèn)購(gòu)份額＝ (9,920.63+3)/1.00 =9,923.63份

即：投資者投資1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息3元，則其可得到9,923.63份的認(rèn)購(gòu)份額。

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