本基金將在每個(gè)工作日按基金合同約定的凈值計(jì)算規(guī)則對(duì)國(guó)壽養(yǎng)老A份額和國(guó)壽養(yǎng)老B份額分別進(jìn)行基金份額參考凈值計(jì)算。本基金在優(yōu)先確保國(guó)壽養(yǎng)老A份額的本金及累計(jì)約定應(yīng)得收益后，將剩余基金資產(chǎn)凈值計(jì)為國(guó)壽養(yǎng)老B份額的凈資產(chǎn)。（注：基金管理人并不承諾或保證國(guó)壽養(yǎng)老A份額的基金份額持有人的本金及約定應(yīng)得收益，如在基金存續(xù)期內(nèi)本基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下，國(guó)壽養(yǎng)老A份額的基金份額持有人可能會(huì)面臨無(wú)法取得約定應(yīng)得收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。）
（1）T日國(guó)壽養(yǎng)老份額的基金份額凈值：基礎(chǔ)NAV＝T日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／T
日本基金基金份額的總數(shù)。本基金作為分級(jí)基金，T日本基金基金份額的總數(shù)為國(guó)壽養(yǎng)老A份額、國(guó)壽養(yǎng)老B份額和國(guó)壽養(yǎng)老份額的份額數(shù)之和。
（2）每2份國(guó)壽養(yǎng)老份額所代表的基金資產(chǎn)凈值等于1份國(guó)壽養(yǎng)老A份額和1份
國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金資產(chǎn)凈值之和。
（3）國(guó)壽養(yǎng)老A份額和國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金份額參考凈值計(jì)算如下：
其中，T日為基金份額參考凈值計(jì)算日；N為當(dāng)年實(shí)際天數(shù)；t=min{自基金合同生效日至T日，自最近一次基金份額折算基準(zhǔn)日次日至T日}； 為T日國(guó)壽養(yǎng)老A份額的基金份額參考凈值； 為T日國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金份額參考凈值；R為國(guó)壽養(yǎng)老A份額的約定年化收益率（即同期銀行人民幣一年期定期存款利率（稅后）+3.0%，同期銀行人民幣一年期定期存款利率以最近一次定期份額折算基準(zhǔn)日（即使當(dāng)日并未發(fā)生定期折算的情形）次日中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率（稅后）為準(zhǔn)。）。
（4）T日的國(guó)壽養(yǎng)老份額的基金份額凈值、國(guó)壽養(yǎng)老A份額和國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金份額參考凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告。
| 打印本頁(yè) 關(guān)閉本頁(yè) |