份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),包括分拆和合并兩個(gè)方面,即指基礎(chǔ)份額按約定比例分拆成兩類份
額;以及兩類份額按照約定比例進(jìn)行配對(duì)合并成場內(nèi)基礎(chǔ)份額的行為。因此,分級(jí)基金的三類份額可通過份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)來實(shí)現(xiàn)相互之間的份額轉(zhuǎn)換。
基金發(fā)售結(jié)束后,本基金將投資人在場內(nèi)認(rèn)購的全部國壽養(yǎng)老份額按照1:1的比例自動(dòng)分離為預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同兩種份額類別,即國壽養(yǎng)老A份額和國壽養(yǎng)老B份額,且兩類基金份額的基金資產(chǎn)合并運(yùn)作。
本基金具體配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自基金合同生效后不超過6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理,規(guī)則如下:
(1)配對(duì)轉(zhuǎn)換以份額申請;
(2)申請分拆為國壽養(yǎng)老A份額和國壽養(yǎng)老B份額的國壽養(yǎng)老份額的場內(nèi)份額必須
是偶數(shù);
(3)申請合并為國壽養(yǎng)老份額的國壽養(yǎng)老A份額與國壽養(yǎng)老B份額必須同時(shí)配對(duì)申
請,且基金份額數(shù)必須同為整數(shù)且相等;
(4)投資人若在場外申購的國壽養(yǎng)老份額不進(jìn)行分拆,投資人需將其持有的場外
國壽養(yǎng)老份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)并申請將其按1:1的比例分拆成國壽養(yǎng)老A份額和國壽養(yǎng)老B份額后上市交易;
(5)因折算而新增的國壽養(yǎng)老份額不進(jìn)行自動(dòng)分離。投資人可選擇將上述折算產(chǎn)
生的場內(nèi)國壽養(yǎng)老份額按1:1的比例分拆為國壽養(yǎng)老A份額和國壽養(yǎng)老B份額。
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