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服務(wù)

交易業(yè)務(wù)流程

基金交易業(yè)務(wù)流程

(一) 開立基金賬戶

如投資者以前未在本公司的任何銷售機(jī)構(gòu)開立過基金賬戶,首先攜有效身份證件和銀行借記卡等資料按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)提出開戶申請。

(二) 認(rèn)購/申購基金

開戶成功以后,投資者須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù),在開放日的辦理時間內(nèi)填寫《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請表》提出認(rèn)購/申購申請,并按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項(xiàng)。銷售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購/申購申請并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申請。認(rèn)購/申購的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 設(shè)置基金分紅方式

對于已經(jīng)購買的基金,除特別規(guī)定了某基金的分紅方式以外,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅按權(quán)益登記日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)購基金份額形式進(jìn)行再投資(即紅利再投資),貨幣基金分紅方式默認(rèn)為紅利再投資。

(四) 贖回基金

投資者須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù),在開放日的辦理時間內(nèi)填寫《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請表》提出贖回申請,投資者提交贖回申請時,其在銷售機(jī)構(gòu)必須有足夠的相應(yīng)份額類別的基金份額余額,否則所提交的贖回申請無效而不予成交。銷售機(jī)構(gòu)受理投資者的贖回申請并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申請。贖回的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

投資人可通過具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)或本公司直銷中心購買和贖回基金。

附注:

本公司直銷認(rèn)/申購起點(diǎn)等以招募說明書以及其他相應(yīng)公告的規(guī)定為準(zhǔn);
投資人開立交易賬戶時,須預(yù)留有效的銀行賬戶作為投資人申購、贖回、分紅、退款的唯一結(jié)算賬戶,該銀行賬戶戶名必須和投資人名稱一致;

投資人應(yīng)將認(rèn)/申購資金劃至本公司直銷收款賬戶。